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2025年5月8日星期四

半導體關稅川普沒鬆口 AI、科技股不敢買?法人:短期聚焦兩族群

評析:關稅問題拖得越久,對廠商及投資人越是凌遲!!

當下若安全考量,自然是先避開半導體族群,甚至出口美國相關個股;真要做,那就得短進短出。觀光股確實有題材可炒,除暑假將至外,台幣升值也對觀光股有利。

此外,外資今天繼續大買金融股,買超前10名依然有5檔金融股。

再者,印巴衝突關台灣軍工股啥事?想太多...

半導體關稅川普沒鬆口 AI、科技股不敢買?法人:短期聚焦兩族群
2025.05.08 15:46 工商時報 數位編輯
台股今(8)日開高震盪,盤中一度觸及20,747.28點、大漲逾200點,然而,台積電最後一盤遭摜壓由紅翻黑,爆出超過逾七千張的成交量,大盤由漲轉收跌3.09點,以20,543.4點作收,失守五日線,成交金額也縮至2,487.88億元。

台積電今日早盤維持在平盤之上,不料,尾盤突然湧現的7,416張賣壓,直接把股價從933元拉低至收盤的918元,以紅翻黑跌10元作收,鴻海、聯發科則是相對穩定,兩者皆收紅,分別收在146元及1,290元。

儘管台積電大哥尾盤急殺收黑,但供應鏈還是表現不錯,京鼎、世禾、牧德、世芯-KY、家登、矽科宏晟、濾能、汎銓、意德士、印能科技、巨有科技等個股漲幅皆有逾4%,新應材、M31、翔名、致茂等個股表現也相對強勢。

此外,暑假旺季將至,激勵觀光股再表態,燦星旅、易飛網、山富、五福等衝上漲停,洛碁、鳳凰也拉逾半根停板,而航空股的長榮航、星宇航空、華航和台灣虎航也收紅。

至於,軍工股持續為520造勢,無人機廠商亞航再飆漲停,另有豐達科、事欣科、其陽、寶一、漢翔等個股也收漲。

三大法人5/8合計買超4.67億元

觀察今日法人籌碼動向,三大法人合計買超4.67億元,當中外資買超14.84億元,自營商賣超15.25億元,投信賣超4.67億元。

針對台積電8日尾盤遭偷襲收跌,法人表示,「應是單一賣方」,由於川普半導體關稅尚未公布,不確定仍大,但投資人仍不用過於恐慌。

另外,華冠投顧分析師劉彥良指出,印巴衝突擴大,加上520在即,軍工股仍有機會獲買盤點火,且市場消息傳有無人機急單,有望帶動漢翔、亞航、世紀、中光電和雷虎等軍概股。

而國票證券分析師孫嘉明則表示,近日受惠新台幣升值,以及營收獲利有望轉佳消息助攻,傳產權值股如中鋼、台泥、台塑和台塑化等,皆受外資買超,也可作為近期觀察首選。

小跌3點收20543點 台積電尾盤翻黑

市場等待美國晶片關稅結果出爐,台積電 (2330) 今天尾盤戲劇性由紅翻黑,最後一盤股價從原本新台幣933元殺落至918元作收,一口氣下殺15元,導致集中市場指數跟著跌落平盤下,終場小跌3.09點,收在全日最低點20543.40點,成交值新台幣2481.92億元。

3大權值股漲跌互見,台積電終場下跌10元或1.08%,收在918元;鴻海 (2317) 上漲1元或0.69%,收146元;聯發科 (2454) 上漲15元或1.18%,以1290元作收。

美國商務部證實計劃撤銷拜登政府時期針對先進AI晶片出口的限制措施,另以新規取代,激勵AI族群,中小型AI股今天表現強勢,BBU(電池備援電力模組)概念股AES-KY (6781) 大漲61元或6.77%,終場收在962元;伺服器滑軌大廠川湖 (2059) 週三公布第1季獲利出色,今天股價上漲55元或2.95%,收1920元,同族群的南俊 (6584) 更大漲超過6%。

另外市場期待蘋果籌備推出摺疊手機,軸承廠新日興 (3376) 今天股價大漲13元或7.3%,收在191元,同族群的兆利 (3548) 、富世達 (6805) 收盤股價漲幅也都超過3%。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析,接下來觀察重點還是先看晶片關稅,公布之前,台股多少還是會有點壓力。以4月初美國宣布對等關稅來看,當初的跳空缺口,美股主要指數都已回補,但台股仍有一段差距,主要就是因為晶片關稅。畢竟台灣半導體業很強,面對晶片關稅將首當其衝,要觀察最後結果。

至於對等關稅的影響,蔡明翰認為最大衝擊已過,川普已經預告今天可能會公布首個達成協議國家,另外美國與中國也開始接觸,市場壓力會逐步降低。他建議投資人短線可以偏多操作,但由於市場變數仍然相當大,手中最好保留一筆現金,如果市場壓回時才有籌碼可以逢低加碼。

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