2016年1月13日 星期三

底部到了?大空頭估股市將翻漲,巴菲特逢低買能源股

評析:07年底時巴菲特認為金融股跌夠了,於是買進花旗、富國、美國銀行...,結果慘賠數十億美元。09年買進比亞迪,結果沒多久比亞迪就發生弊案,差點破慘倒閉,11年看好太陽能,於是買進了第一太陽能,結果現在First Solar股價只有當時的4成,期間還一度瀕臨破產...

巴菲特非常喜歡危機入室,只是進場時點往往都不好,但巴菲特口袋夠深,可以等!!只能說巴菲特非常人,沒事不要亂學!

底部到了?大空頭估股市將翻漲,巴菲特逢低買能源股
MoneyDJ新聞 2016-01-13 11:30:01 記者 陳苓 報導

陸股引爆全球災難,各界憂心忡忡,甚至有分析師要大家趕快清空所有部位出場。不過眾人恐慌之際,知名的華爾街空頭分析師卻意外轉多,預測今年上半全球股市翻紅有望。另外,股神巴菲特也危機入市,逢低買進能源股。

Business Insider 12日報導,前摩根士丹利已開發市場策略主管Gerard Minack,是知名的大空頭。他如今轉任投資顧問,預測未來幾個月內,四大趨勢將帶動全球股市飆漲。部分資深經理人也向Business Insider表示,股市重挫後,他們積極尋找買點進場。

Minack口中的四大趨勢,第一是聖嬰現象,北半球氣候轉暖,2016年初美國經濟數據看俏。第二是多項數據顯示,今年上半美國薪資將加速成長。第三是油價有望在第一季觸底,聯準會(FED)緊縮貨幣時,美元通常會先轉弱。第四是倘若前述事項都成真,市場將會改觀,升息預期轉為鷹派。值得注意的是,Minack於去年聖誕節前發布此一報告。

不只Minack唱多,Dragonfly Capital的Greg Harmon也說,從技術分析看來,美股可能觸底。MarketWatch報導,Harmon指出,線圖顯示(見此),標普500指數的成分股中,股價高於200日移動平均線者不到25%,過去12年來,這種情況只出現過四次,每次都發生市場打底之際。12日早盤,標普500中股價高於200日移動平均線者,恰巧為25%,似乎意味市場即將觸底。
CNBC報導,股神巴菲特已經危機入市。他旗下的巴克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)砸下1.9億美元,以每股77.22美元的均價買進了美國能源商Phillips 66的250萬股股票。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)有不同看法,他們提出超空頭預言,稱今年是「大災難」(cataclysmic)的一年,全球將有通縮危機,國際股市恐重挫20%、油價可能會跌到每桶16美元。

英國電訊報11日報導,RBS信貸團隊報告表示,市場發出的壓力警告一如2008年雷曼兄弟垮台的前幾個月。他們建議只留下高品質債券,其餘全部清空。市場極為擁擠,逃生門很狹窄。RBS信貸主管Andrew Roberts認為中國點燃的修正風暴,將有滾雪球效應,股票和信貸都變得非常危險。

16 則留言:

  1. 老師您好,請問最近NBI生技指數已跌到3000以下,是發生什麼事了嗎?可逢低進場還是需要再等待?

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      還真找不到具體理由。不過做昨天一口氣就大彈4%多。

      基本上還是看好生技,可考慮逢低分批接。

      刪除
  2. 老師:現在市場齊跌,請問單筆進場的時機到了嗎?俄羅斯,德國,東協,成熟歐洲,生技,印尼可以進場加碼攤平嗎?抑或再等等,謝謝

    回覆刪除
  3. 老師你好:
    最近很多能源基金淨值都已經到了歷史低點~能否逢低加碼攤平?謝謝你~

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      油價還在持續破底,短時間內也很難大幅彈升,能源類商品還是先不碰得好。

      而且與其買能源基金攤平,版主更建議還不如買東歐或俄羅斯基金,機會還大一些。

      刪除
  4. 老師:俄羅斯持續破底,油價也持續探底,感覺沒止穩現象,先前已進場買一些了,現在是否適合繼續進場加碼攤平,另德國指數也到先前低點9300多,是否也可進場布局?謝謝

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      油價持續破低,但RTS並沒跌破油價起跌後在14年12月創下的578點低點位置,因此可以留意RTS有沒有跌破578點?若可以守住,可以考慮再加碼。

      DAX昨天盤中雖然穿價跌破去年低點的9325來到新低的9315,但尾盤拉高收在9391,但也不算太高,因此這一兩天密切觀察有無實質跌破(收盤落在相對低點),若沒有,應該就是短線的買點。

      刪除
  5. 個人比較好奇的是,
    之前(RTS約690點時)老師即建議積極者已可分批進俄羅斯,
    老師自己是否會進場?

    (因為之前老師曾說自己是非常積極的投資人,
    所以有此疑問)

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      版主確實是非常積極的投資人,但版主的積極部位都是在更積極的極短線操作,例如期、權、權證、當沖...等操作,基金部份的配置近幾年都是以資產配置方式做長期穩健投資為主,雖偶爾還是會短線操作,但目前並沒有進場俄羅斯部份。

      刪除
  6. 另外,想再請教老師的是,
    前陣子看到某篇關於未來油價的分析,
    內容是說因為至2021年止,油價契約頂多50元左右,
    所以往後6年的油價都不會超過50元。
    這樣的推論是否正確?
    或是有其誤謬?

    感謝老師撥冗解答

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      現在對未來幾年油價的說法,基本上都只是猜測,根本都談不上是預測,早在金融海嘯前油國組織就不跟人簽長約了(頂多都是1~3月),何來油價契約頂多50元的說法?而且當下油價低迷政治(或說政策)因素才是關鍵,誰知道接下來又會有何變化?

      刪除
  7. 老師:原本打算最近進場攤平俄羅斯,但俄羅斯今天就漲了7%多,那還適合進場嗎?再請問老師,一般若看好某些區域,加碼的時機應該是在下跌時分批加碼(但不知何時跌深),還是在反轉上去時加碼(通常反轉上去速度都很快)?謝謝

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      即便出現大幅反彈,俄羅斯還是在非常低點,以中長線來看都還大有機會。不過關鍵還是在於未來油價走勢。

      至於第二個問題就很難回答了,也不會有一定法則。要視下跌原因、區域或商品屬性,以及個人的風險偏好而定。原則上,積極者會在還在下跌時分批進場,穩健者就會等反彈再進場。

      刪除
  8. 抱歉,後來再確認了一下:
    所謂油價契約指的是到2021年的原油期貨價格都降到50元以下,
    所以有人據此推論。

    回覆刪除
    回覆
    1. 您好:

      一般很少人會交易到期期限還這麼久的期貨契約,因此價格偏誤往往非常大,只是極少數人在賭未來行情,以此做推論毫無意義。

      刪除