2016年12月19日 星期一

BOJ狂買、持JGB比重近4成;公共年金買超日股額狂縮

評析:日本政府年金投資基金(GPIF)狂把債券丟給BOJ,自己卻狂買股票...這將會是個潛在的風暴...

BOJ狂買、持JGB比重近4成;公共年金買超日股額狂縮
MoneyDJ新聞 2016-12-19 10:09:10 記者 蔡承啟 報導

根據日本央行(BOJ)19日公布的2016年7-9月資金循環統計(速報值)資料顯示,截至2016年9月底為止日本個人(家庭部門)金融資產較1年前(2015年9月底)增加0.6%至1,752兆日圓,3季來首度呈現增長。

以各項金融資產來看,2016年9月底日本家庭的「現金/存款」較1年前成長1.4%至916兆日圓,連續第39季呈現增長;「投資信託」下滑3.3%至88兆日圓,連續第3季呈現減少;「債券」成長3.6%至26兆日圓,連續第2季呈現增長;「股票等資產」減少2.2%至150兆日圓,連續第3季下滑。

另外,截至2016年9月底為止日本在外流通的公債(JGB)金額總計達1,091兆日圓,較1年前增加5.0%;其中外資持有JGB金額較1年前大增11.4%至112兆日圓,連續第10季呈現增加、持有額創史上新高紀錄,佔整體比重達10.3%。

因BOJ祭出貨幣寬鬆政策、持續大規模購買JGB,故截至2016年9月底為止BOJ持有的JGB金額高達413兆日圓,持有額較1年前暴增31.3%,佔整體比重達37.9%,持有額、佔比雙雙創下史上新高紀錄。

截至2016年9月底為止日本銀行機構持有JGB的金額較1年前減少14.7%至219兆日圓、保險公司/年金基金持有額增加4.8%至245兆日圓、「日本政府年金投資基金(Government Pension Investment Fund;GPIF)」等公共年金持有額減少2.2%至51兆日圓。

2016年7-9月期間GPIF及共濟年金等公共年金買超日本股票金額為122億日圓,連續第5季加碼、不過買超額較前一季(2016年4-6月)驟減逾9成;賣超日本長期國債金額為3,664億日圓;買超海外證券(股票+債券)金額為1,351億日圓。

根據嘉實XQ全球贏家系統報價,日經225指數7-9月期間大漲5.61%,3季來首度走揚。

另外,截至2016年9月底日本企業金融資產規模較1年前增加0.4%至1,013兆日圓,其中現金/存款規模增加8.5%至246兆日圓、創有數據可供比較的2005年3月以來史上新高紀錄;7-9月期間日本企業對外直接投資額下滑1.2%至107兆日圓。

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